P落地实施方案 融资创新及物有所值评价

【项目背景】

为推广解决应用PPP模式，国家发展改革委和国家开发银行联合发布的关于推进开发性金融支持政府和社会资本合作有关工作的通知（发改投资[号），要求各地发展改革部门与开发银行等金融机构加强沟通合作，为PPP项目提供期限匹配、成本适当及多元可持续的资金支持，合力推进PPP项目顺利实施。

为帮助各单位相关人员掌握PPP项目实操要点，更好地发挥金融支持作用，提升PPP模式的运作质量，提高PPP项目物有所值评价和财政承受能力论证水平，提升PPP项目融资的整体策划水平，全国城建培训中心决定“PPP落地实施方案、融资创新及物有所值评价和政府投资基金暂行管理办法”专题培训班。

【培训内容】

（一）PPP模式的融资方式创新、项目实施方案编制热点和难点解析

1、办法对实施方案编制内容的要求及指导框架；

2、PPP项目落地主要模式、政府定位、项目类型及适用范围；

3、PPP项目制度框架、运作流程、审批及核准中需要关注的问题；

4、PPP项目实施的扶持政策、法律风险及解决途径；

5、42号文给融资平台和工程企业带来的PPP机遇与挑战；

6、25号文和新行政诉讼法及其司法解释下PPP项目的应对；

7、国发[号、[号等新税务政策下PPP项目实施；

8、工程咨询机构为PPP项目提供咨询服务的内容及参与方式。

9、通过城镇化发展基金推动地方政府表外融资，地方政府融资“影子平台”操作思路及风险规避对策剖析；

10、能源、交通、水利、环保、市政等基础设施和公用事业领域开展特许经营，运用区域性PPP模式操作技巧及实施案例剖析。

（二）新常态下金融机构创新支持PPP落地实施方案

1、关于推进开发性金融支持政府和社会资本合作有关工作的通知（发改投资[号）详解；

2、运用产业基金、银行贷款、发行债券等金融工具推进建立多元化及可持续PPP项目资金保障机制实施方案及案例剖析；

3、金融机构为PPP项目提供“投资、贷款、债券、租赁、证券”等综合金融服务，以银团贷款、委托贷款等方式拓宽PPP项目融资渠道操作方案；

4、PPP项目实施差异化信贷政策，延长贷款期限，实施优惠贷款利率，建立绿色信贷通道实施方案；

5、金融机构创新和完善PPP项目贷款风险管理体系，通过排污权、收费权、特许经营权、购买服务协议项下权益质押等方式进行金融创新操作要点。

（三）物有所值财政承受能力评价的内容和体系

1、PPP项目物有所值评价的内容和指标体系，以及基于战略、经济、财务、商业及管理等五大维度的物有所值评价分析框架；

2、PPP项目可行性（需求性（Desirability）和可实现性（Achievability）物有所值定性评价方法及案例；

3、PPP项目公共部门比较基准（PSC）、竞争性中立成本（Competitive Neutrality）、转移风险成本（Transferred Risk）和保留风险成本（Retained Risk）等定量分析方法及案例应用；

4、PPP项目识别、决策、采购及实施不同阶段物有所值评价重点、方法、指标及案例剖析；

5、财政承受能力评价，结合具体项目案例，对PPP项目全生命周期各阶段财政支出责任，包括股权投资、运营补贴、风险承担、配套投入等的认定、测算方法及评价报告的编写。

（四）政府投资基金暂行管理办法

1、政府投资基金与PPP模式：政府投资基金、私募基金、PPP引导基金、产业基金、融资支持基金概念的区别

2、政府投资基金的设立，其中包括基金投资领域、公司型基金、合伙型基金、契约型基金。

3、政府投资基金的运作和风险控制，其中包括基金运作时政府扮演的角色、不得投资的业务、投资亏损的负担。

4、政府投资基金的终止和退出，其中包括退出的程序与提前退出的事由，政府投资基金的预算管理、资产管理与监督管理

【参加人员】

地方政府部门（发展改革、财政、市政、能源、交通、环保、农业、政府采购和招标等部门）；PPP项目实施主体（城投公司、建设开发公司、各类投资公司、国有资产运营公司、重点国有企业等）；银行、证券等金融机构；工程咨询设计单位、律师事务所等单位负责人及专业人员。

【主讲专家和培训形式】

拟邀请财政部、国家发改委的相关单位、法律界及投融资实务界具有长期从事基础设施、PPP模式政策法规理论研究及实战经验PPP项目有关文件起草，具有PPP项目融资方案策划、评估论证深厚理论研究和丰富实战经验的资深专家。培训以授课为主，辅之实际案例分析，安排互动交流和答疑。

【培训时间及地点】

2016年06月18日06月23日 兰州市（18日全天报到）

2016年06月25日06月30日 银川市（25日全天报到）

【培训费用】（AB请选择）

A 2800元人（含培训、资料、场地、专家、中餐费等），统一开具发票。

B 4880元人（含培训、资料、场地、专家、食宿费等），统一开具发票。

【报名咨询】

会务组联系人：徐老师

话：

邮 箱：xushuaishuaiwndfy.com

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